黄金保证金

编辑:农民网互动百科 时间:2019-12-14 08:43:55
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黄金保证金交易是一把双刃剑,当用金商或产金商需要对现货进行规避市场风险的套期保值时,不需占用大量资金,只需要支付一定比例的保证金,作为实物交割时的担保。这种交易手段减轻了市场参与者的资金压力,这是它的优势所在。缺点主要体现在往往会带来很大的风险,投资者如果将套期保值数量盲目地投机性放大,一旦决策失误,会招致企业的重大亏损甚至破产。
中文名
黄金保证金
代表市场
伦敦现货市场
功    能
用作国际储备、保值功能
类    型
锁仓保证金、追加保证金
分    类
长线、中线、短线
交易技巧
错误难免,要记取教训

目录

黄金保证金比较

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黄金现货保证金交易以伦敦现货市场为代表,它没有固定的交易场所,伦敦五大金商(罗富齐、金宝利、万达基、万加达、美思太平洋)作为全球市场参与者的交易对手,投资者买进黄金时,由于只支付了一定比例的现货保证金,剩余货款相对于向银行贷款,所以要按日支付一定比例的利息。
黄金期货保证金交易以美国纽约商品交易所和纽约商业交易所为代表,有固定的交易场所,其交易标的不是现货黄金本身,而是标准化的黄金买卖合约,约定交易双方在未来某特定时间以约定价格进行黄金实物交割。
上海金交所推出的黄金延期交收交易是否也属于保证金业务?
这也是一种保证金交易,但其仅针对其会员。这种保证金交易与伦敦现货保证金交易和美国期货黄金保证金交易都不一样,它是一种现货黄金交易。与伦敦现货市场不同的是,它有固定的交易场所,仅仅充当投资者的交易媒介,撮合投资者之间进行交易,交易所自身不参与黄金买卖。与美国期货市场不同的是,美国黄金期货的交易标的物是标准化的黄金买卖合约,而上海金交所的黄金延期交收是一种黄金现货交易

黄金保证金功能

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1.用作国际储备
2.保值功能
3.避险功能
4.用作珠宝装饰
5.工业技术上的应用

黄金保证金交易

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黄金保证金交易是指在黄金买卖业务中,市场参与者不需对所交易的黄金进行全额资金划拨,只需按照黄金交易总额支付一定比例的价款,作为黄金实物交收时的履约保证。现既有黄金期货保证金交易,也有黄金现货保证金交易。黄金保证金交易主要功能:一是价格发现;二是套期保值;三是投机获利。价格发现是黄金期货交易的功能,黄金期货价格是黄金现货价格的未来体现。套期保值在期货保证金交易和现货保证金交易中都可实现,黄金套期保值,指金商为了规避未来金价不确定性变动带来的市场风险而采取锁定风险或锁定收益于当前值的市场操作手法。

黄金保证金类型

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黄金保证金就是投资人用自有资金作为担保,从银行或经纪商处提供的融资放大来进行黄金交易,也就是放大投资人的交易资金,黄金保证金的主要类型有:
1. 锁仓保证金
  锁仓指客户做了产品相同、数量相同,但方向相反的交易。锁仓保证金是指对锁仓的头寸部分所收取的保证金,系统中的锁仓保证金是按单边收取的。
  2. 追加保证金
  当客户账户的保证金比例小于等于百分之一百时,便会收到追加保证金的通知。
  3. 交易保证金
  交易保证金是指参与交易的投资商规定客户入市买入或卖出黄金时,即开盘买卖时客户账户所必须具有的保证金。伦敦黄金:1000美元/手,伦敦白银:650美元/手
  4. 开户保证金
  开户保证金是指参与交易的投资商规定客户在开设外汇保证金交易账户时,必须交纳的最低存款金额。最低位开盘户保证金:100美元
  5. 延续保证金
  延续保证金是指在持仓过程中,客户的保证金能够延续交易账户持续持有敞口头寸的最小金额。当客户账户的保证金比例为百分之三十时,系统便会对其强行平掉持仓。伦敦黄金:300美元/手,伦敦白银:195美元/手
  6. 可用保证金
  可用保证金是指客户账户的保证金净值减去已用保证金的余额。[1] 

黄金保证金交易技巧

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新投资者在做外汇的时候,对很多方面都存在疑虑,包括技术上,也包括心理上,新投资者可以参看以下建议:
1、善于借鉴学习,善于使用模拟账户善用免费模拟帐户,学习外汇交易--投资家的耐心:等待收益率为正的时刻;初学者要耐心学习,循序渐进,勿急于开立真实交易帐户,可先试用模拟帐户。
2、错误难免,要记取教训,切勿重蹈覆辙错误及损失的产生在所难免,不要责备你自己,重要的是从中记取教训,避免再犯同样的错误,你越快学会接受损失,记取教训,获利的日子越快来临。另外,要学会控制情绪,不要因赚了$800而雀跃不已,也不用因损失了$200而想撞墙。交易中,个人情绪越少,你越能看清市场的情况并做出正确的决定。要以冷静的心态面对得失,要了解交易人不是从获利中学习,而是从损失中成长,当了解每一次损失的原因时,即表示你又向获利之途迈进一步,因为你已找到正确的方向。
3、你是自己最大的敌人交易人最大的敌人是自己-贪婪、急燥、失控的情绪、没有防备心、过度自我等等,很容易让你忽略市场走势而导致错误的交易决定。不要单纯为了很久没有进场交易或是无聊而进行交易,这里没有一定的标准规定必需于某一期间内交易多少量,即使你在2-3天内仅开立一个仓位,但是这笔交易获利了$600-$800,表示你的决策是正确的,并无任何不妥。
4、记录决定交易的因素每日详细记录决定交易的因素,当时是否有什么事件消息或是其它原因让你做了交易决定,做了交易后再加以分析并记录盈亏结果。如果是个获利的交易结果,表示你的分析正确,当相似或同样的因素再次出现时,你的所做的交易记录将有助于你迅速做出正确的交易决定;当然亏损的交易记录可让你避免再次犯同样的错误。你无法将所有交易经验全部记在脑海中,所以这个记录有助于提升你的交易技巧及找出错误何在。
5、参考他人经验与意见,做中学交易决定应以你自己对市场的分析及感觉为基础,再参考他人意见。如果你的分析结果与他人相同,那很好;如果不同,那也不用太繄张。然而,如果分析结果真的相差太悬殊,而你开始怀疑自己的分析,此时最好不要进行真实交易,仅以仿真帐户来进行。如果你对自己的决定很有信心,不要犹豫,做了就是,你的多项预测将会有对的一个,如果你的预测错误,要找出错误所在。

黄金保证金长线

投入金额:2000USD,周期:2-3
切入点:770—780做空附近,年初金价在636附近涨至今天的768附近,已涨至132美金左右,而黄金年涨幅在100多美元左右,而实物黄金的成本价仍然在400—500美金附近,那么黄金未来的趋势仍然看涨,但仍然要遵循市场规律,那么短期内涨势有限,有下调的空间,在有效周期内,黄金回到700下方的可能仍然很大,而就算持续上涨,技术面上也需要修复,那么利润最小看70USD。
*计划利润计算为:70*100*2=14000USD
风险是黄金突破800而持续不下,可能性小于5%,并且止损以及锁单控制风险在10USD美金左右。
*风险计算为:10*100*2=2000USD

黄金保证金中线

投入资金:2000USD,周期:1个月以内
黄金目前处于大牛状况,中、短期内仍以看涨为主,现金价处于768附近,
切入点较高,我们可等待黄金短期内的回调,在745、748站稳的情况下做多,目标看到770上方。
*利润计算:25*100*2=5000USD 风险控制:在阻力位做多,会设置3-5美金止损
*风险计算:4*100*2=800USD

黄金保证金短线

在短期内黄金沿5日、10日均线走,规律性强,技术图在为显示双肩头顶的情况下,仍然以抄底短线做多为主,每次投资止损2USD左右,利润空间看到3-5块,按正确率最底50%,每天交易3手计算。
利润计算:4*100*3*50%*20=12000USD
风险计算:2*100*3*50%*20=6000USD 以上投资计算按周期3个月计算,得出资金最大回报率在,最大风险承担在30%,平均值:月回报率30%,风险值10%。[2] 
参考资料
词条标签:
计算机术语 经济术语 经济